证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-001
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港缔造股份有限公司
对于 2024 年第四季度可营救公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的试验的确、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或首要遗漏。
终点请示：
字据《深圳证券来去所股票上市司法》《深圳证券来去所上市公司自律监管指
引第15号——可营救公司债券》等关联章程，威海广泰空港缔造股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第四季度可营救公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督处理委员会《对于欢喜威海广泰空港缔造股份有限公司向不
特定对象刊行可营救公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1972号）欢喜注册，
公司于2023年10月18日向不特定对象刊行了7,000,000张可营救公司债券，每张面
值100元，刊行总和70,000.00万元。
经深交所欢喜，公司70,000.00万元可营救公司债券于2023年11月10日起在深
交所挂牌来去，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。
字据关联章程和《威海广泰空港缔造股份有限公司向不特定对象刊行可营救
公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价钱及营救情况
本次刊行的可营救公司债券运行转股价钱为9.38元/股，不低于召募评释书公
告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除权、除
息引起股价营救的情形，则对营救前来去日的收盘价按历程相应除权、除息营救后
的价钱揣摸）和前一个来去日公司股票来去均价。
（1）经公司激动大会授权，2023年7月21日，公司划分召开第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《对于回购刊出部分戒指性股
票的议案》。本次回购刊出戒指性股票数目为15.12万股，占公司刊出前总股本
本次戒指性股票回购刊出完成后，“广泰转债”转股价钱不变，仍为9.38元/股。
具体试验详见公司于2023年11月30日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于本次戒指性股票回购刊出不营救可转债转股价钱的公告》（公告编号：
（2）经公司激动大会授权，2023年11月30日，公司划分召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《对于回购刊出部分戒指
性股票的议案》。本次回购刊出戒指性股票数目为309.6044万股，占公司刊出前总
股本53,432.3305万股的0.58%。字据《召募评释书》谋划要求以及关联法律规定的
章程，公司可营救公司债券转股价钱营救为9.40元/股，营救后的转股价钱于2024年
具体试验详见公司于2024年4月19日裸露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《对于本次戒指性股票回购刊出营救可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-
（3）2024年7月，公司扩充2023年度权利分拨决议，以公司扩充分配决议时股
权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户中
股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向举座激动每10股派发现款股利1.0元
（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根
据《召募评释书》谋划要求以及关联法律规定的章程，公司可营救公司债券转股价
立场整为9.30元/股，营救后的转股价钱于2024年7月12日起告成。
具体试验详见公司于2024年7月5日裸露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2023年度权利分拨营救可转债转股价钱的公
告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年9月，公司扩充2024年中期权利分拨决议，以公司扩充分配决议时
股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户
中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向举座激动每10股派发现款股利0.5
元（含税），不以成本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。
字据《召募评释书》谋划要求以及关联法律规定的章程，公司可营救公司债券转股
价钱营救为9.25元/股，营救后的转股价钱自2024年9月25日起告成。
具体试验详见公司于2024年9月19日裸露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于2024年中期权利分拨营救可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-060）。
三、可营救公司债券转股及股份变动情况
量为694,957股；截止2024年12月31日“广泰转债”剩余可转债金额为692,794,000.00
元（6,927,940张），累计转股数目777,736股。
截止2024年12月31日，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减数目 本次变动后
股份戒指
数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例
一、限售条件畅达股/非畅达股 54,799,788 10.31% -996,358 53,803,430 10.11%
高管锁定股 54,799,788 10.31% -996,358 53,803,430 10.11%
二、无穷售条件畅达股 476,510,252 89.69% 1,691,315 478,201,567 89.89%
三、总股本 531,310,040 100.00% 694,957 532,004,997 100.00%
注：1、2024年11月，公司原副董事长郭少平先生离职已满半年，字据谋划法律规定的规
定，其捏有的996,358股高管锁定股转为无穷售条件畅达股。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他谋划试验，请查阅公司于2023年10月16日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港缔造股份有限公司向不特
定对象刊行可营救公司债券召募评释书》。
投资者对上述试验如有疑问，请拨打公司董事会办公室谋划电话0631-3953335
进行征询。
五、备查文献
“威海广泰”股本结构表；
“广泰转债”股本结构表。
特此公告。
威海广泰空港缔造股份有限公司董事会
