股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可退换公司债券          第一次临时受托解决事务诠释               （2025 年度）               债券受托解决东说念主               二〇二五年一月                  曲折声明      本诠释依据《公司债券刊行与来往解决办法》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托解决公约》（以下简称 “《受托解决公约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可退换公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）等相关礼貌，由 本次债券受托解决东说念主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本诠释中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行独处考证，也 不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何责 任。   本诠释不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者应答相关 事宜作念出独处判断，而不应将本诠释中的任何内容据以动作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本诠释所进行的任何动作或不动作，中金公 司不承担任何包袱。   中国外洋金融股份有限公司动作上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可退换公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托解决东说念主，抓续密切海涵对债券抓有东说念主职权有紧要影响的事项。根 据《公司债券刊行与来往解决办法》                《公司债券受托解决东说念主执业行为准则》                                《可转 换公司债券解决办法》等相关礼貌、本次债券《受托解决公约》的商定以及刊行 东说念主于 2024 年 12 月 28 日表现的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于变更公 司称号、注册地址、注册成本及改良公司礼貌的公告》，现就本次债券紧要事项 诠释如下：   一、本次债券注册八成   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时激动大会审议通过， 激动大会决议灵验期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于欢喜上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可退换公司债券的注册央求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可退换公司债券。   （五）刊行限制：东说念主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和表情    本次可转债接受每年付息一次的付息表情，到期送还未偿还的可退换公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息蓄意    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的蓄意公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债已往票面利率。    （2）付息表情    ①本次可转债接受每年付息一次的付息表情，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺延时间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来，公 司将在每年付息日之后的五个往未来内支付已往利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求退换成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个往未来（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往未来；顺延时间付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的启动转股价钱为499.89元/股，面前转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可退换公司债券经东方金诚外洋信用评估有限 公司评级，凭据东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级诠释》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级预计为相识，本次可退换 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚外洋信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年依期追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级保管刊行东说念主主体信 用品级为AA，评级预计为相识，同期保管“奕瑞转债”信用品级为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、委用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券紧要事项具体情况   中金公司动作本期债券的保荐机构、主承销商和受托解决东说念主，抓续密切海涵 本期债券对债券抓有东说念主职权有紧要影响的事项。凭据《解决办法》、《职业行为 准则》等礼貌及《受托解决公约》的商定，现就本期债券紧要事项诠释如下：   （一）对于变更公司称号   为进一步落实人人化和专科化愿景，更好地推动公司集团化解决程度，阐述 集团公司的资源蚁合上风，引发子公司之间业务协同效应，凭据公司计策蓄意以 及经营发展需要，公司拟将华文称号“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为 “奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文称号由“iRay Technology Company Limited”变更为“iRay Group”（最终以市集监督解决部门核准的称号为准）。    公司证券简称及证券代码保抓不变。    本次公司称号变更合乎公司计策发展需要，公司主交易务、发展标的等均不 发生变化，不会对公司坐褥经营行为产生不利影响，也不存在毁伤公司和举座股 东利益的情形，合乎《公规定》《证券法》等法律、法例及《公司礼貌》的相关 礼貌。    （二）对于变更公司注册地址    鉴于公司总部及研发中心项地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过 房屋安全糟塌，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。    公司总部及研发中心将灵验培育公司研发智力，加快科技驱散的振荡，增强 公司产物和时候实力，提高公司的中枢竞争力，闲逸和扩大时候和工作的上风， 为公司培育抓续经营智力提供切实保险。    （三）对于变更公司注册成本 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日历间，“奕瑞转债”累计转股数目 8 股，公司股份总额 由 101,998,932 股加多至 101,998,940 股。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届 董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度激动大会，审议通过 了《对于公司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本有筹谋的议案》。本次方 案执行罢了后，公司股份总额将由 101,998,940 股加多至 142,728,932 股。本次转 增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市通顺，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表现的《奕瑞科技 2023 年年度权 益分配执行公告》        （公告编号：2024-038）。公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021 年已毕性股票激励概念初次授予部分第二个包摄期第二次包摄的股份登记责任， 该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日厚爱上市通顺。本次包摄的股票数目为 59,682 股股份。本次包摄完成后，公司股份总额由 142,728,932 股加多至 142,788,614 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn） 表现的《奕瑞科技对于 2021 年已毕性股票激励概念初次授予部分第二个包摄期 第二次包摄的包摄驱散暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。公司于近 期完成了 2021 年已毕性股票激励概念初次授予部分第三个包摄期及预留授予第 二个包摄期第一次包摄的股份登记责任，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日厚爱 上市通顺。本次包摄的股票数目为 274,204 股股份。本次包摄完成后，公司股份 总额由 142,788,614 股加多至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）表现的《奕瑞科技对于 2021 年已毕性股票激励概念初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄 期第一次包摄的包摄驱散暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。 至此， 公 司 股 份 总 数 由 101,998,932 股 变 更 为 143,062,818 股 ； 公 司 注 册 资 本 由    （四）对于改良《公司礼貌》部分条目    长入公司上述变更公司称号、注册地址、注册成本的本体情况，并凭据中国 证监会《上市公司礼貌指令》、上海证券来往所《上海证券来往所科创板上市公 司自律监管指令第 1 号——规范运作》等相关法律法例及规范性文献的礼貌，对 《公司礼貌》相应条目进行了改良。    四、受托解决东说念主履行的职责    中金公司动作本次债券的受托解决东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托解决东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了相易，凭据《公 司债券受托解决东说念主执业行为准则》的相关礼貌出具本临时受托解决事务诠释。中 金公司后续将密切海涵刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托解决东说念主职责。    特此提请投资者海涵本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出独处 判断。    特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换 公司债券第一次临时受托解决事务诠释（2025 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司