证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-086
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于“洽洽转债”回售的第四次领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息暴露内容的真正、准确和完
整，莫得极度记录、误导性述说或要紧遗漏。
相等领导：
债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“洽洽转债”抓有东说念主可
回售部分省略一都未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”抓有东说念主有权聘请是否进
行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东说念主本次回售讨教业务失效。
息）卖出抓有的“洽洽转债”。范围当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回
售价钱，投资者聘请回售可能会带来蚀本，敬请投资者严防风险。
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024
年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日链接三十个交游日的收盘价低于当期“洽洽
转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度，
凭证《召募阐述书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售条件奏效。
公司凭证《深圳证券交游所股票上市法则》《深圳证券交游所上市公司自律
监管教导第 15 号——可颐养公司债券》等法律律例的预想规矩以及《召募阐述
书》的关系商定，现将“洽洽转债”回售预想事项公告如下：
一、回售情况笼统
（一）回售条件
公司在《召募阐述书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，淌若公司股票在职何链接三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债
一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而诊治的情形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱假想，在
诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱假想。淌若出现转股价钱向下修
正的情况，则上述“链接三十个交游日”须从转股价钱诊治之后的第一个交游日
起重新假想。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初次满
足后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债抓有东说念主
未在公司届时公告的回售讨教期内讨教并扩张回售的，该计息年度不应再诓骗回
售权，可转债抓有东说念主不成屡次诓骗部分回售权。
（二）回售价钱
凭证《召募阐述书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讨教期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至
t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年
假想可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。
由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。
凭证关系税收法律律例的预想规矩，对于抓有“洽洽转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券抓有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得 100.174 元/张；对于抓有“洽
洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容可得为
得税，回售内容可得为 100.217 元/张，其他债券抓有东说念主自行交纳利息所得税。
（三）回售权益
“洽洽转债”抓有东说念主可回售部分省略一都未转股的“洽洽转债”。“洽洽转
债”抓有东说念主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售形态和付款方式
（一）回售事项的公示期
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管教导第 15 号——可颐养公司债券》
的关系规矩，上市公司应当在知足回售条件的次一交游日开市前暴露回售公告，
而后在回售期达成前每个交游日暴露 1 次回售领导性公告。公告应当载明回售条
件、讨教本事、回售价钱、回售形态、付款门径、付款期间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售讨教期首日的斥逐期限应当不普及 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述预想回售的公告。
（二）回售事项的讨教期
诓骗回售权的债券抓有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售
讨教期内通过深圳证券交游所交游系统进行回售讨教，回售讨教当日不错撤单。
回售讨教也曾阐发，不成取销。淌若讨教当日未能讨教得胜，可于次日不绝讨教
（限讨教期内）。债券抓有东说念主在回售讨教期内未进行回售讨教，视为对本次回售
权的无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已讨教回售的可颐养公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券抓有东说念主的该笔回售讨教业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规矩的回售价钱回购“洽洽转债”，公司委派中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的预想业务法则，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 16 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的交游和转股
“洽洽转债”在回售期内将不绝交游，但罢手转股，在吞并交游日内，若“洽
洽转债”抓有东说念主发出交游省略转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按
以下端正处治苦求：交游省略转让、回售、转托管。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年十二月五日
