证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2024-108
转债代码：113619 转债简称：世动手债
广东世运电路科技股份有限公司
对于实施“世动手债”赎回暨摘牌的临了一次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
粗略紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完竣性承担个别及连带背负。
垂死内容教唆：
● 赎回登记日：2024 年 12 月 2 日
● 赎回价钱：101.3027 元/张
● 赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
● 临了往异日：2024 年 11 月 27 日。自 2024 年 11 月 28 日起，“世动手
债”已罢手来回。
● 临了转股日：2024 年 12 月 2 日。死心 2024 年 11 月 29 日收市后，距离
债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“世动手债”将自 12 月 3 日起在上海证券来回所
摘牌。
● 投资者所握可转债除在限定时限内通过二级市集链接来回或按 17.59 元/
股的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（合
计 101.3027 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资耗损。
● 公司荒谬提醒“世动手债”握有东说念主庄重在限期内转股，以幸免可能濒临
的投资耗损。
● 敬请庞大投资者宝贵了解相干执法，庄重投资风险。
自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，广东世运电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱
公司公设立行可调遣公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的
相干商定，已触发“世动手债”的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过
了《对于提前赎回“世动手债”的议案》，决定诈欺“世动手债”的提前赎回权，
对赎回登记日收市后登记在册的“世动手债”按照债券面值加当期应计利息的价
格一说念赎回。公司已于 2024 年 10 月 29 日清楚了《世运电路对于提前赎回“世
动手债”的公告》（公告编号：2024-090 号），公司已于 2024 年 11 月 14 日披
露了《世运电路对于实施“世动手债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2024-
现依据《上市公司证券刊行注册处罚概念》
《可调遣公司债券处罚概念》
《上
海证券来回所上市公司自律监管雷同第 12 号——可调遣公司债券》和公司《募
集评释书》的研究要求，就赎回研究事项向举座“世动手债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
证实《召募评释书》，“世动手债”有条件赎回要求的相干商定如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱挽回的情形，则在挽回前的往异日
按挽回前的转股价钱和收盘价辩论，挽回后的往异日按挽回后的转股价钱和收盘
价辩论。
二、本次可转债赎回的研究事项
（一）赎回条件的建立情况
股票自 2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 28 日，已有十五个往异日的收盘
价钱不低于当期转股价钱 17.59 元/股的 130%（即 22.87 元/股），已满足“世运
转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“世动手债”的一说念
握有东说念主。
（三）赎回价钱
证实《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.3027 元/张。
其中，当期应计利息的辩论公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔时票面利率，即 1.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 1 月 20 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×317/365=1.3027 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.3027=101.3027 元/张。
（四）对于债券利息所得税的评释
限定，公司可调遣公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息
收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为
可调遣公司债券利息个东说念主所得税斡旋由兑付机构认真代扣代缴并径直向各兑付
机构场所地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代
扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息网点自行承担。
限定，对于握有可调遣公司债券的住户企业，每张可调遣公司债券本色派发赎回
金额 101.3027 元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总
局公告 2021 年 34 号）限定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，
对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和增
值税。对于握有本期债券的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按
税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债本色派发赎回金额为 101.3027 元东说念主民
币（税前）。
（五）赎回文节
公司将在赎回期杀青前按限定清楚“世动手债”赎回教唆性公告，见告“世
动手债”握有东说念主研究本次赎回的各项事项。当公司决定本质一说念赎回时，在赎回
登记日次一往异日（2024 年 12 月 3 日）起统统在中登上海分公司登记在册的
“世动手债”将一说念被冻结。
公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本次
赎回对公司的影响。
（六）赎回款披发日：2024 年 12 月 3 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来回所各会员单元办理了指定来回的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“世动手债”数额。已办理全面指定来回的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定来回的投资者赎回款暂由中登上海分公司
解救，待办理指定来回后再进行派发。
（七）来回和转股
自 2024 年 11 月 28 日起，“世动手债”已罢手来回。
死心 2024 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 2 日（“世动手债”临了转股
日）仅剩 1 个往异日，12 月 2 日为“世动手债”临了一个转股日。
（八）摘牌
自 2024 年 12 月 3 日起，公司的“世动手债”将在上海证券来回所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自 2024 年 11 月 28 日起，“世动手债”已罢手来回。死心 2024 年 11
月 29 日收市后，距离 12 月 2 日（“世动手债”临了转股日）仅剩 1 个往异日，
期内转股。
（二）如投资者握有的“世动手债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交
易日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“世动手债”将一说念冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.3027 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“世运
转债”将在上交所摘牌。
（四）因现在“世动手债”二级市集价钱（2024 年 11 月 27 日收盘价为
可能濒临较大投资耗损。
“世动手债”已罢手来回，特提醒“世动手债”握有东说念主庄重在限期内转股。
敬请庞大投资者宝贵了解相干执法，庄重投资风险。
四、研究情势
研究部门：证券事务部
研究电话：0750-8911371
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
