债券市场研究 盛航股份: 对于盛航转债2024年付息的公告

发布日期:2025-01-19 08:36    点击次数:127


债券市场研究 盛航股份: 对于盛航转债2024年付息的公告

证券代码:001205      证券简称:盛航股份         公告编号:2024-168 债券代码:127099      债券简称:盛航转债               南京盛帆海运股份有限公司         对于“盛航转债”2024年付息的公告    本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容简直、准确、完好,莫得虚 假记录、误导性讲述或要紧遗漏。   高出辅导: 一年利息,每 10 张“盛航转债”(面值 1,000.00 元)派发利息为 3.00 元(含税)。 月 5 日,票面利率为 0.30%。 限度 2024 年 12 月 5 日下昼深圳证券来回所收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的合座 “盛航转 债”握有东说念主享有本次派发的利息,在付息债权登记日前(包括付息债权登记日) 肯求调治为公司股票的可转债,公司不再向其握有东说念主支付本计息年度及以后计息 年度的利息。     经中国证券监督贬责委员会出具的《对于快乐南京盛帆海运股份有限公司向 不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》                    (证监许可〔2023〕2344 号)快乐 注册,南京盛帆海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 6 日向不 特定对象刊行 7,400,000 张可调治公司债券(以下简称“盛航转债”或“可转债”), 债券期限为 6 年,每张面值为东说念主民币 100 元,召募资金总和为东说念主民币 74,000.00 万元。经深圳证券来回所(以下简称“深交所”)快乐,公司 74,000.00 万元可转 换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌来回,债券简称“盛航转债”, 债券代码“127099”。     凭据《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券并在深 圳证券来回所上市召募评释书》              (以下简称“《召募评释书》”)和《南京盛帆海运 股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券上市公告书》的相关条目章程, 公司将于 2024 年 12 月 6 日按面值支付“盛航转债”第一年利息。现将本次付息有 关事项公告如下:     一、可调治公司债券基本情况                “盛航转债” 日(如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来回日;顺延时候付息款项不另 计息) 日 第四年 1.50%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。 式,到期归还本金并支付临了一年利息。    (1)计息年度的利息谋划    计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债握有东说念主按握有的可转债票面 总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的谋划公式为:I=B×i    I:指年利息额;    B:指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度(以下简称“曩昔”或“每年 ”)付 息债权登记日握有的可转债票面总金额;    i:指可转债曩昔票面利率。    (2)付息面容 刊行首日(2023 年 12 月 6 日,T 日)。 如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个职责日,顺延时候不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登 记日前 (包括付息债权登记日)已调治或已肯求调治成公司股票的可转债,公司不再向 其握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。                  :中国国外金融股份有限公司 有限公司出具的相关评级答复及追踪评级答复,公司主体信用等第为“AA-”,评 级预测为“分解”,“盛航转债”信用等第为“AA-”。    二、本次付息决策    凭据《召募评释书》的章程,本次付息为“盛航转债”第一年付息,计息时候 为 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日,本期票面利率为 0.30%,本期付息每 得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得 税,实质每 10 张派发利息为 2.40 元。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》(财政部税务总 局公告 2021 年 34 号)章程,暂免征收企业所得税和升值税,实质每 10 张派发 利息 3.00 元。 债券握有者自行交纳债券利息所得税,公司不代扣代缴所得税。    三、本次付息债权登记日、付息日和除息日    凭据《召募评释书》探讨条目章程,本次“盛航转债”付息债权登记日、付息 日及除息日如下:    四、本次付息对象    本次派息对象为:限度 2024 年 12 月 5 日(付息债权登记日)下昼深圳证券 来回所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的合座“盛航转债”握有东说念主。    五、本次付息期间    公司将寄予中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司指 定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后,通过 资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点(由债券握有东说念主指定的证券 公司买卖部或中国结算深圳分公司认同的其他机构)。在付息债权登记日前(包 括付息债权登记日)已调治或已肯求调治成公司股票的可转债,公司不再向其握 有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    六、对于本次付息对象交纳公司债券利息所得税的评释    凭据《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以过头他相关税收要领和文献的章程, 本期债券个东说念主(包括证券投资基金)债券握有者应交纳企业债券利息个东说念主所得税, 纳税税率为利息额的 20%。凭据《国度税务总局对于加强企业债券利息个东说念主所得 税代扣代缴职责的示知》           (国税函〔2003〕612 号)章程,本期债券利息个东说念主所得 税结伙由各付息网点在向债券握有东说念主兑付利息时追究代扣代缴,飞速入库。    凭据《中华东说念主民共和国企业所得税法》过头引申条例、《对于连续境外机构                       (财政部税务总局公告 2021 投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》 年 34 号)等章程,自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构 投资境内债券市集赢得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。故本期债 券非住户企业(包括 QFII、RQFII)债券握有者赢得的本期债券利息暂免征收企 业所得税。上述暂免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内建造的机构、 格局赢得的与该机构、格局有实质探讨的债券利息。    对于其他债券握有者,其债券利息所得税需自行交纳。    七、有缱绻面容   投资者如需了解“盛航转债”的其他相关内容,请查阅公司于 2023 年 12 月 4 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召募评释书》全文。投资者亦可 通过以下探讨面容对本次付息事宜进行有缱绻:   有缱绻部门:证券事务部   有缱绻电话:025-85668787   特此公告。                             南京盛帆海运股份有限公司                                            董事会




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