证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-137
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容真确、准确、完满，莫得特别纪录、误导
性述说或首要遗漏。
尽头请示：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性科罚要求的，不成将所握“红相转债”相同为股票，特提请投资者崇敬不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各异，尽头提醒“红相转债”握有东说念主审视在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者审视投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个往翌日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板
公征战行可相同公司债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件
赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，聚拢刻下阛阓及
公司自己情况，经过空洞考虑，公司董事会首肯公司诓骗“红相转债”的提前赎
回职权。现将“红相转债”赎回的联系事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公征战行了 585.00 万张可相同公司债券，
每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。
经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文首肯，
公司 58,500.00 万元可相同公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往还，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
字据《深圳证券往还所创业板股票上市国法》等关系划定和《召募讲明书》
的关系划定，本次可转债转股期限自本次可转债刊行竣事之日起满六个月后的第
一个往翌日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
字据关系划定和《召募讲明书》的划定，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。字据《红相股份有限公司创业板公征战行可相同公司债券召募讲明书》的
联系商定以及中国证监会对于可相同公司债券刊行的联系划定，“红相转债”的
转股价钱由本来的 18.93 元/股调理为 18.80 元/股，调理后的转股价钱于 2020 年
知道网站巨潮资讯网上知道的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：
股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以本钱公积金转增股本。字据《红相股份有限公司创业板公征战行可转
换公司债券召募讲明书》的关系条件及中国证监会对于可相同公司债券刊行的有
关划定，聚拢权益分拨实践情况，“红相转债”转股价钱由本来的 18.80 元/股调
整为 18.67 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息知道网站巨潮资讯
网上知道的《对于可转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）
。上述授予登记的第一类限定性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。字据《召募讲明书》以及中国证监会对于可
相同公司债券刊行的联系划定，红相转债的转股价钱由本来的 18.67 元/股调理为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网知道的《对于可转债转股价钱调理的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会建议向下修正可相同公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《红
相股份有限公司创业板公征战行可相同公司债券召募讲明书》关系条件办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱联系沿路事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公征战行可相同公司债券召募讲明书》关系条件的
划定及公司 2023 年第三次临时鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网知道的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会建议向下修正可相同公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会字据《募
集讲明书》关系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱联系沿路事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，字据《红相股份有限公司创业板公
征战行可相同公司债券召募讲明书》关系条件的划定及公司 2024 年第一次临时
鼓吹大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网知道的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓吹大会、“红
相转债”2023 年第一次债券握有东说念主会议，分辩审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司坚强暨变更部分召募资金投资技俩并恒久
补充流动资金的议案》，字据《红相股份有限公司创业板公征战行可相同公司债
券召募讲明书》的商定，“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售求教期为
深圳分公司出具的《证券回售效果明细表》，本次回售求教数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网知道的《对于“红相转债”回售效果的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募讲明书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：
（2）有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，要是公司股票攀附三十个往翌日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的臆测公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理日前的往还
日按调理前的转股价钱和收盘价钱臆测，调理日及之后的往翌日按调理后的转股
价钱和收盘价钱臆测。
此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东说念主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个往还
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已兴盛公司股票攀附三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及证实依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。臆测进程如下：当期应计利息的臆测公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红
相转债”握有东说念主。
（三）赎回才调实时期安排
债”握有东说念主本次赎回的关系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）征询口头
征询部门：公司证券部
征询地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山外洋商务营运中心 16 号楼 10 楼
策划电话：0592-8126108、0592-8126091
策划邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质遏抑东说念主、控股鼓吹、握股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
科罚东说念主员在赎回条件兴盛前的六个月内往还“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件兴盛前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技艺），公司实质遏抑东说念主、控股鼓吹、握股百分之
五以上鼓吹、董事、监事、高等科罚东说念主员不存在往还“红相转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“红相转债”握有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股求教。具体转股操作建议债券握有东说念主在求教前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并往翌日内屡次求教转股的，将合并臆测转股数目。可转债
握有东说念主肯求相同成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相同为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债握有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期支吾利息。
求教后次一往翌日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律想法书；
的核查想法。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
