证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2025-006
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第八次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误
导性述说省略首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完好性承担
法律包袱。
紧要内容提醒：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了往畴昔：2025 年 1 月 23 日
礼貌 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了往畴昔）仅剩 12 个往畴昔，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个往畴昔。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
礼貌 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日
（“成银转债”
临了转股日）仅剩 15 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了
一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券往复所摘牌。
? 投资者所捏“成银转债”除在法令时限内通过二级商场延续往复或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能继承以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（总共 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能靠近较大投资亏空。
? 特提醒“成银转债”捏有东谈主防备在限期内实施转股或卖出往复，以
幸免可能靠近的投资亏空。
? 敬请巨大投资者详备了解可转债洽商法令，感性有野心，防备投资风
险。
成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭证《成齐银行股份有限公司公勾引行 A 股可调遣公司债券
召募表现书》（以下简称“《召募表现书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回条件。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定应用本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一起赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚方针》
《可调遣公司债券责罚
方针》
《上海证券往复所股票上市法令》和《召募表现书》的洽商条件，
就赎回洽商事项向整体“成银转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募表现书》，“成银转债”有条件赎回条件的洽商商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，若是本公司 A 股股票贯穿三十个
往畴昔中至少有十五个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经洽商监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱颐养的情形，则在
颐养前的往畴昔按颐养前的转股价钱和收盘价钱料到，在颐养后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱料到。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的
可转债。
当期应计利息的料到公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的洽商事项
（一）赎回条件的设立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日贯穿 29 个
往畴昔内有 15 个往畴昔收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一起捏有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证本公司《召募表现书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的料到公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本色日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回要领
本公司将在赎回期杀青前按法令涌现“成银转债”赎回提醒性公
告，见知“成银转债”捏有东谈主洽商本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行一起赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起整个
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一起被冻结。
本公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回成果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将请托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记
在册并在上海证券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎
回款，同期减记捏有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券交易部领取赎回款，未办理指
定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑捏，待办理指定往复后
再进行派发。
（六）往复和转股
礼貌 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了往畴昔）仅剩 12 个往畴昔，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个往畴昔；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股日）
仅剩 15 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券往复
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调遣公司债券利息所得税的表现
和文献的法令，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），本色派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将调和由各兑付机构崇拜代扣代缴并
班师向各兑付机构处所地的税务部门缴付。
和文献的法令，对于捏有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券商场企业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券商场得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对捏有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、场面得回的与该机构、场面有本色洽商的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险提醒
（一）礼貌 2025 年 1 月 7 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”临了往畴昔）仅剩 12 个往畴昔，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”临了一个往畴昔；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转
股日）仅剩 15 个往畴昔，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转
股日。特提醒“成银转债”捏有东谈主防备在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，淡薄
在住手往畴昔前销毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一起冻
结，住手往复和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因当今“成银转债”二级商场价钱（2025 年 1 月 7 日收盘
价为 137.982 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）互异较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能靠近较大投资亏空。
特提醒“成银转债”捏有东谈主防备在限期内转股或卖出。
四、洽商时势
洽商部门：成齐银行董事会办公室
洽商电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
